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# -*- coding: utf-8 -*-
from openerp import models,fields,api
from openerp.tools.translate import _
import datetime
from openerp.exceptions import Warning
import codecs
import unicodedata
import base64
import csv, cStringIO
import sys
import os
import logging
_logger = logging.getLogger(__name__)
def date2txt(date):
if not date:
return ' '
txt=str(date)
AAAA = txt[:4]
MM = txt[5:7]
JJ = txt[-2:]
return JJ+MM+AAAA
def float2txt(val,lg):
val="{:.2f}".format(val);
val=' '+val
val=val[-lg:]
return val
def s(txt,lg):
if type(txt)==int or type(txt)==float:
txt=str(txt)
if type(txt)!=unicode:
txt = unicode(txt,'utf-8')
txt = unicodedata.normalize('NFD', txt).encode('ascii', 'ignore')
txt=txt+' '
txt=txt[:lg]
return txt
class is_export_cegid_ligne(models.Model):
_name = 'is.export.cegid.ligne'
_description = u"Lignes d'export cegid"
_order='ligne,id'
export_cegid_id = fields.Many2one('is.export.cegid', u'Export Cegid', required=True, ondelete='cascade')
ligne = fields.Integer(u"Ligne")
journal = fields.Char(u"Journal")
datecomptable = fields.Date(u"Date")
type_piece = fields.Char(u"Nature mouvement")
general = fields.Char(u"Compte général")
type_cpte = fields.Char(u"Nature ligne")
auxilaire_section = fields.Char(u"Compte auxilaire ou Section")
refinterne = fields.Char(u"Référence (Pièce)")
libelle = fields.Char(u"Libellé")
modepaie = fields.Char(u"Mode paiement")
echeance = fields.Date(u"Date échéance")
sens = fields.Char(u"Sens")
montant1 = fields.Float(u"Montant")
devise = fields.Char(u"Devise")
tauxdev = fields.Float(u"Taux devise")
etablissement = fields.Char(u"Etablissement")
axe = fields.Char(u"Axe analytique")
refexterne = fields.Char(u"Référence externe")
societe = fields.Char(u"Code société")
affaire = fields.Char(u"Code affaire")
reflibre = fields.Char(u"Folio")
tvaencaissement = fields.Char(u"TVA encaissement")
regimetva = fields.Char(u"Régime TVA")
tva = fields.Char(u"TVA")
bon_a_payer = fields.Char(u"Bon à payer")
invoice_id = fields.Many2one('account.invoice', u"Facture")
_defaults = {
'journal': 'VTE',
'devise' : 'E',
}
class is_export_cegid(models.Model):
_name='is.export.cegid'
_order='name desc'
name = fields.Char(u"N°Folio", readonly=True)
journal = fields.Selection([
('VTE', u'Ventes'),
('ACH', u'Achats'),
], 'Journal', required=True)
date_debut = fields.Date(u"Date de début", required=True)
date_fin = fields.Date(u"Date de fin" , required=True)
ligne_ids = fields.One2many('is.export.cegid.ligne', 'export_cegid_id', u'Lignes')
invoice_ids = fields.One2many('account.invoice', 'is_export_cegid_id', 'Factures', readonly=True)
@api.model
def create(self, vals):
data_obj = self.env['ir.model.data']
sequence_ids = data_obj.search([('name','=','is_export_cegid_seq')])
if sequence_ids:
sequence_id = data_obj.browse(sequence_ids[0].id).res_id
vals['name'] = self.env['ir.sequence'].get_id(sequence_id, 'id')
res = super(is_export_cegid, self).create(vals)
return res
@api.multi
def action_export_cegid(self):
cr=self._cr
ligne=0
for obj in self:
obj.ligne_ids.unlink()
if obj.journal=='VTE':
type_facture=['out_invoice', 'out_refund']
else:
type_facture=['in_invoice','in_refund' ]
invoices = self.env['account.invoice'].search([
('state' , '=' , 'open'),
('date_invoice', '>=', obj.date_debut),
('date_invoice', '<=', obj.date_fin),
('is_export_cegid_id', '=' , False),
('is_folio_id' , '=' , False),
('type' , 'in', type_facture),
#('id' , '=' , 12865),
], order='is_bon_a_payer, number')
if len(invoices)==0:
raise Warning('Aucune facture à traiter')
#** Création du Folio **********************************************
#folio=self.env['is.account.folio'].create({})
#*******************************************************************
#res=[]
#Soc = u'PLI'
#Folio = obj.name
#CodeDevice = u''
#DateJour = datetime.datetime.strptime(obj.date_fin, '%Y-%m-%d')
#DateJour = DateJour.strftime('%y%m%d')
#CompteCollectif = u'"411000"'
#res.append("FPGVMFCO")
#res.append(u"E"+Soc+Journal+CodeDevice+(u"0000"+Folio)[-4:]+DateJour+u" 211")
for invoice in invoices:
#** Mettre le numéro de Folio sur la facture *******************
invoice.is_export_cegid_id=obj.id
#***************************************************************
#id=invoice.id
#TotalTTC = 0 # Total TTC du compte 411000
#TotalTTC2 = 0 # Montant de la somme des autres lignes (l'écart sera ajouté sur la dernière ligne)
sql="""
SELECT ai.number,
ai.date_invoice,
rp.is_code,
rp.name,
aa.code,
isa.name,
ai.type,
ai.date_due,
aj.code,
sum(aml.debit),
sum(aml.credit),
rp.supplier,
ai.is_bon_a_payer,
ai.supplier_invoice_number,
rp.is_adr_groupe,
ail.is_document,
ai.id
FROM account_move_line aml inner join account_invoice ai on aml.move_id=ai.move_id
inner join account_account aa on aml.account_id=aa.id
inner join res_partner rp on ai.partner_id=rp.id
left outer join account_invoice_line ail on aml.is_account_invoice_line_id=ail.id
left outer join is_section_analytique isa on ail.is_section_analytique_id=isa.id
left outer join account_journal aj on rp.is_type_reglement=aj.id
WHERE ai.id="""+str(invoice.id)+"""
GROUP BY ai.is_bon_a_payer, ai.number, ai.date_invoice, rp.is_code, rp.name, aa.code, isa.name, ai.type, ai.date_due, aj.code, rp.supplier,ai.supplier_invoice_number,rp.is_adr_groupe,ail.is_document,ai.id
ORDER BY ai.is_bon_a_payer, ai.number, ai.date_invoice, rp.is_code, rp.name, aa.code, isa.name, ai.type, ai.date_due, aj.code, rp.supplier,ai.supplier_invoice_number,rp.is_adr_groupe,ail.is_document,ai.id
"""
# Recherche des affaires par facture pour les mettre sur le compte 401000
cr.execute(sql)
Affaires={}
for row in cr.fetchall():
NumFacture = str(row[0])
Affaire = str(row[15])
if Affaire!='None':
Affaires[NumFacture]=Affaire
#print Affaires
cr.execute(sql)
for row in cr.fetchall():
ligne+=1
journal = obj.journal
datecomptable = row[1]
general = row[4]
refexterne = row[13] or ''
tab={
'out_invoice': 'FC', # Facture Client
'out_refund' : 'AC', # Avoir client
'in_invoice' : 'FF', # Facture fournisseur
'in_refund' : 'AF', # Avoir fournisseur
}
type_piece = tab.get(row[6],'??')
#Test si client ou fournisseur
if row[11]:
CompteCollectif = u'401000'
if type_piece=='FC' or type_piece=='AC':
type_piece = 'OD'
else:
CompteCollectif = u'411000'
# X : Auxilaire
# A : Analytique
# H : Analytique = Général
type_cpte=' '
if general==u'411000' or general==u'401000':
type_cpte='X'
general = CompteCollectif
CodeAuxiliaire =(u"000000"+str(row[2]))[-6:]
ClientGroupe=row[14] or False
if ClientGroupe!=False:
CodeAuxiliaire=(u"000000"+str(ClientGroupe))[-6:]
auxilaire_section=''
if type_cpte=='X':
auxilaire_section = CodeAuxiliaire
if obj.journal=='VTE':
if type_piece != 'OD':
auxilaire_section='C'+auxilaire_section
else:
auxilaire_section='F'+auxilaire_section
else:
auxilaire_section='F'+auxilaire_section
refinterne = row[0]
#** Ajout de l'affaire devant le libelle *******************
libelle = row[3]
Affaire = row[15] or False
if obj.journal=='ACH':
if general[:1]=='2' or general=='401000':
if not Affaire:
if row[0] in Affaires:
Affaire=Affaires[row[0]]
if Affaire:
if Affaire[:5]=='M0000' or Affaire[:5]=='m0000':
Affaire=Affaire[-6:]
libelle=Affaire+u' '+libelle
#***********************************************************
#Mode de paiement
#BOR Billet à ordre
#CHQ Chèque
#DIV Divers
#ESP Espèces
#LCR LCR acceptée
#LCS LCR soumis acceptation
#PRE Prélèvements
#VIR Virement
#VRT Virement international
modepaie = 'VIR'
echeance = row[7]
debit = row[9]
credit = row[10]
montant1 = credit - debit
sens=u"C"
if montant1<0:
sens = u"D"
montant1=-montant1
#TODO : A revoir pour générer les lignes A1 et A2
axe = ''
#TODO : A revoir avec les axes analytiques
affaire = ''
reflibre = obj.name
#Opération soumise à la TVA :
# - : Non
# X : Oui
tvaencaissement = '-'
#TODO : A revoir
#Régime de TVA du Tiers
#COR Corse
#DTM Dom-Tom
#EXO Exonéré
#EXP Export
#FRA France soumis
#INT Intracommunautaire
#AUT Autoliquidation
regimetva = 'FRA'
#TODO : A revoir
#Code TVA
#T0 Sans taux
#TI Taux intermédiaire
#TN Taux normal
#TR Taux réduit
tva = ''
#** Bon à payer (champ libre position 833) *****************
BonAPayer = row[12]
bon_a_payer = ''
if obj.journal=='ACH':
if not BonAPayer:
bon_a_payer=u'L' # Litige
TypeFacture=row[6]
if TypeFacture=='in_refund':
bon_a_payer=u'A' # Avoir
#***********************************************************
invoice_id = row[16]
vals={
'export_cegid_id' : obj.id,
'ligne' : ligne,
'journal' : journal,
'datecomptable' : datecomptable,
'type_piece' : type_piece,
'general' : general,
'type_cpte' : type_cpte,
'auxilaire_section': auxilaire_section,
'refinterne' : refinterne,
'libelle' : libelle,
'modepaie' : modepaie,
'echeance' : echeance,
'sens' : sens,
'montant1' : montant1,
'devise' : 'EUR',
'tauxdev' : 1,
'etablissement' : '001',
'axe' : axe,
'refexterne' : refexterne,
'societe' : '001',
'affaire' : affaire,
'reflibre' : reflibre,
'tvaencaissement' : tvaencaissement,
'regimetva' : regimetva,
'tva' : tva,
'bon_a_payer' : bon_a_payer,
'invoice_id' : invoice_id,
}
self.env['is.export.cegid.ligne'].create(vals)
# A1 = Axe Analytique 1 = Section Analytique
# Pas de section analytique pour les comptes 2xx (immo)
A1=str(row[5] or False)
if general[:1]==u'2':
A1=False
# A2 = Axe Analytique 2 = Moule
A2=False
Affaire = row[15] or False
if Affaire:
t = Affaire.split('/')
if(len(t)>0):
if len(t)==2:
A2=t[1]
else:
raise Warning(u'N° du chantier mal formaté sur la facture %s'%(refinterne))
if general[0:1] in ['6','7']:
if A1:
vals['echeance'] = False
vals['type_cpte'] = 'A'
vals['axe'] = 'A1'
vals['auxilaire_section'] = A1
self.env['is.export.cegid.ligne'].create(vals)
if A2:
vals['echeance'] = False
vals['type_cpte'] = 'A'
vals['axe'] = 'A2'
vals['auxilaire_section'] = A2
self.env['is.export.cegid.ligne'].create(vals)
@api.multi
def action_generer_fichier(self):
for obj in self:
name='export-cegid-'+obj.journal+'-'+obj.name+'.TRA'
model='is.export.cegid'
attachments = self.env['ir.attachment'].search([('res_model','=',model),('res_id','=',obj.id),('name','=',name)])
attachments.unlink()
dest = '/tmp/'+name
f = codecs.open(dest,'wb',encoding='utf-8')
f.write('!\r\n')
for l in obj.ligne_ids:
f.write(s(l.journal,3))
f.write(date2txt(l.datecomptable))
f.write(s(l.type_piece,2))
f.write(s(l.general,17))
f.write(s(l.type_cpte,1))
f.write(s(l.auxilaire_section,17))
f.write(s(l.refinterne,35))
f.write(s(l.libelle,35))
f.write(s(l.modepaie,3))
f.write(date2txt(l.echeance))
f.write(s(l.sens,1))
f.write(float2txt(l.montant1,20))
f.write(s('N',1))
#f.write(s('',8))
f.write(s(l.refinterne,8)) # Pour pouvoir cocher "Conserver les rupture d pièces" lors de l'import
f.write(s(l.devise,3))
f.write(s('1,00000000',10))
f.write(s('E--',3))
f.write(s('',20+20))
f.write(s(l.etablissement,3))
f.write(s(l.axe,2))
f.write(s('',2))
f.write(s(l.refexterne,35))
f.write(s('',8+8))
f.write(s(l.societe,3))
f.write(s(l.affaire,17))
f.write(s('',8+3+20+20+3+3))
f.write(s(l.reflibre,35))
f.write(s(l.tvaencaissement,1))
f.write(s(l.regimetva,3))
f.write(s(l.tva,3))
#for i in range(1,441):
for i in range(1,632):
f.write(s('',1))
f.write(s(l.bon_a_payer,1))
f.write('\r\n')
f.close()
r = open(dest,'rb').read().encode('base64')
vals = {
'name': name,
'datas_fname': name,
'type': 'binary',
'res_model': model,
'res_id': obj.id,
'datas': r,
}
id = self.env['ir.attachment'].create(vals)
#** Enregistrement dans le dossier de destination ******************
company = self.env.user.company_id
dossier_interface_cegid = company.is_dossier_interface_cegid
if dossier_interface_cegid:
#cde="scp -o ConnectTimeout=20 -o StrictHostKeyChecking=no -o PubkeyAuthentication=yes -o PasswordAuthentication=no "+dest+" "+dossier_interface_cegid+" 2>&1"
#TODO : Avec rsync, il est possible de faire le chmod en même temps
cde='rsync -a -e "ssh -o ConnectTimeout=20 -o StrictHostKeyChecking=no -o PubkeyAuthentication=yes -o PasswordAuthentication=no" --chmod=u+rwx,g+rwx,o+rwx --chown=root:root '+dest+' '+dossier_interface_cegid+' 2>&1'
_logger.info(cde)
lines=os.popen(cde).readlines()
for line in lines:
_logger.info(line.strip())
#*******************************************************************